 |
«ФИНАМ» повысил целевую стоимость акций компании The Walt Disney Company
Международный брокер WhoTrades Ltd. (WT) повысил оценку акций The Walt Disney Company (тикер – DIS) – одного из крупнейших финансовых конгломератов мира в сфере развлечений, в состав которого входят киностудии (Marvel, Lucasfilm, Touchstoune Pictures, DreamWorks, Pixar, и др.), телеканалы (ABC, Disney Channel и др.), кабельные каналы, театры, парки, курорты, магазины. Среднесрочная фундаментальная оценка одной акции Disney повышена до $90 за шт. (краткосрочная техническая цель – $85), рекомендация – «Покупать».
Недавно компания The Walt Disney Company опубликовала позитивный отчёт за II квартал 2014 финансового года (начался 29.09.2013 г.). «Квартальная выручка компании выросла на 10,4% (г/г), оказавшись лучше ожиданий на 3,7%, скорректированный EPS составил $1,11 (+40,5% (г/г)), превысив консенсус-прогноз на 16,4%. Как и в I квартале, быстрее всего росла выручка сегмента Studio Entertainment (+34,5% (г/г)) и сегмента Interactive (+38,1% (г/г)). Бурному росту продаж в дивизионе Studio Entertainment способствовал успех в широком прокате анимационных фильмов: “Холодное сердце” (“Frozen”) и “Тор: Царство тьмы” (“Thor: The Dark World”). Росту выручки сегмента Interactive способствовал успех консольной игры “Disney Infinity”», – говорится в аналитическом отчёте.
К положительным моментам отчётности Disney аналитики WT также относят значительное увеличение эффективности компании, что выразилось в повышении маржи по EBITDA на 4,6 п.п. (г/г): «Годовой дивиденд составил $0,86 (+15% (г/г)), что соответствует дивидендной доходности в 1%. В III квартале драйвером роста выручки снова может стать сегмент Studio Entertainment с недавно вышедшими в прокат фильмами “Малефисента” (“Maleficent”) с Анжелиной Джоли в главной роли и новой серией “Капитана Америка” (“Captain America”)».
В WT прогнозируют, что финансовые показатели Disney продолжат расти высокими темпами. По мнению аналитиков, этому будет способствовать восстановление мировой экономики и улучшение производимого компанией контента, что, в свою очередь, выступит драйвером роста капитализации Disney в среднесрочной перспективе.
Отдел по связям с общественностью и СМИ инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
Владислав Исаев (Isaev@finam.ru).
Контактный телефон: (495) 796-93-88, доб. 2350.
Контактное лицо: Артём Лаврищев
Компания: ЗАО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ"
Добавлен: 20:13, 15.05.2014
Количество просмотров: 2512
|
|
