УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд
Управляющая компания «Восхождение» управляет одноименным паевым инвестиционным фондом.
УК «Восхождение» ведет основной учет в нескольких решениях:
● 1С-Рарус:Некредитная финансовая организация,
● 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды,
● 1С-Рарус:Бэк-офис.
Раньше для формирования XBRL-отчетности компания использовала бесплатный конвертер. Большинство операций приходилось делать вручную: обновлять таксономию, следить за точками входа, проверять заполненный отчет. Подготовка отчетов занимала несколько дней, при этом не было уверенности, что отчет заполнен без ошибок. Каждый раз при сдаче отчета компания рисковала получить предписание от Центробанка или штраф.
Компании было нужно XBRL-решение, которое помогло бы:
1. Автоматизировать подготовку XBRL-отчетов и исключить возникновение ошибок.
2. Сократить трудозатраты по подготовке отчетности.
Также система должна быть простой и понятной для пользователей. Среди всех программ требованиям оптимально соответствовал продукт 1С-Рарус: XBRL. Решающим аргументом в пользу решения стал сертификат АНО «Центр ИксБиАрЭл», который подтверждает соответствие требованиям, установленным спецификациями XBRL и документами:
● «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России»;
● «Порядок добровольной сертификации программных продуктов разработчиков ИТ-решений по XBRL».
Специалисты «1С-Рарус», с которыми УК «Восхождение» давно сотрудничает, помогли внедрить и настроить отраслевое решение.
Результаты проекта
● Данные загружаются из учетной программы автоматически. Версия таксономии, точка входа, период и организация определяются из загружаемого файла, благодаря чему уменьшается вероятность неправильного формирования пакета отчетов.
● Все отчеты проверяются системой. Экспресс-проверка каждой отчетной формы позволяет найти ошибки на этапе заполнения до валидации всего пакета отчетности. После проверки формируется протокол с ошибками, которые можно исправить вручную.
● Редактор позволяет заполнить отчет на основе предыдущих отчетов. Это экономит время на введение постоянных показателей, например, информации об организации. Разделение подготовки отчета между сотрудниками также помогает ускорить процесс.
● В «1С-Рарус: XBRL» хранятся отчеты за предыдущие периоды. Их можно группировать, отбирать и задавать условное оформление. Это облегчает поиск показателей предыдущих периодов. Для каждого показателя можно посмотреть период, контекст, разрядность и значение.
● В больших таблицах пустые строки скрываются, что делает просмотр и заполнение отчетов еще удобнее.
● Решение позволяет переопределять периоды таблиц. Переопределенные значения автоматически подставляются в отчеты.
● Отчеты, сформированные по каждому фонду и сверенные со спецдепом, можно объединить в общий пакет для отправки в Центробанк.
Контактное лицо: Дарья
Компания: 1С-Рарус
Добавлен: 01:29, 18.07.2021
Количество просмотров: 816
Страна: Россия
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступит к формированию запасов сырья для производства оптических изделий. Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Проект профинансирует НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 млрд рублей.
На площадке Сибирского филиала состоялся семинар-совещание с заместителями директоров по финансам — главными бухгалтерами девяти филиалов ФГУП «УВО Минтранса России».
22 мая в Альметьевске сотрудники Банка ЗЕНИТ в рамках программы поддержки выпускников школ-интернатов и студентов-сирот «Высшей школы нефти» провели антифорд-игру «Мафия. Как не дать себя обмануть» для ребят и их наставников.
Директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев выступил в сессии «Открытый диалог с эмитентами: фокус на финансовых результатах и прогнозах». А в стендовой активности от команды Lime Credit Group приняло участие 330 инвесторов.
Мероприятие объединит предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей деловых сообществ и всех, кто заинтересован в устойчивом развитии бизнеса в современных условиях.
Компания выплатила доход за заключительный, 36-й купонный период облигационного выпуска серии 001P-02, а также амортизацию. Таким образом, третий выпуск успешно погашен.
Церемония награждения состоялась 20 мая в Правительстве Новосибирской области. Компания одержала победу в номинации «Открытая политика в микрофинансовой сфере». Диплом лауреата получил директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев.
Банк России подтвердил возможность включения облигационного займа в размере 3,4 миллиарда рублей в состав источников дополнительного капитала ББР Банка.
Исследование «Созвездие ЦР» от «Технологии Доверия» (ТеДо) анализирует рынок решений для работы с цифровой национальной валютой. На фоне регуляторных требований и сжатых сроков внедрения выделяется компания BSS — единственный вендор с 17 реализованными проектами, что почти в 2,5 раза превышает показатели ближайшего конкурента.
24 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей ежегодного профессионального конкурса для пресс-служб и PR-команд компаний «Пресс-служба года». По итогам оценки жюри проект PR-команды ГК Lime Credit Group, реализованный в 2025 году, получил статус «Отличник конкурса». Диплом вручили PR-директору Диане Притыко.
ББР Банк успешно прошел аккредитацию Федеральной налоговой службы (ФНС) и включен в список уполномоченных кредитных организаций, которые имеют право обслуживать бизнес-клиентов, использующих автоматизированную упрощенную систему налогообложения.
В Москве 14 апреля прошел III Российский риск-форум, организованный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Одним из спикеров мероприятия выступил руководитель подразделения прикладного ИИ ЕДИНОГО ЦУПИС Сергей Панченко.
